3443 創意 上市｜半導體業

日K｜從 2026-07-30 低點 3,175 起算的第③浪裡，目前走到(iii)小浪，收盤 8,610 貼著前高 8,750 和 11-13 的高點 8,645。

正在走：(iii) 上漲浪，起點 2026-11-06 5,765

滿足點：

• (iii)＝0.618×(i)：9,210 從(ii)低點 5,765 起算，(iii)至少先看到的第一個滿足區。
• ③＝1.618×①：10,286 以①（1,555→5,950）為尺，③延伸到 1.618 倍的位置。
• 下檔：回測 0.382×(iii)：7,545 若(iii)先拉回，常見的回檔區，靠近 5 日均與 20 日均。

失效價：5,765 收盤跌破(ii)低點 5,765，代表(iii)往上的數法錯誤，要重數。

接下來：先看能否收盤站上 8,645、再站上前高 8,750。站穩的話，(iii)有機會往 9,210 以上延伸。若在 8,750 附近遇壓，常見走法是(iii)中途拉回 7,545～7,200 一帶，再決定能不能續攻。

替代數法：也可能 8,750 是③的終點，之後進入較大的④浪整理。此時 11-06 的 5,765 到 8,645 只是反彈。若日K收盤跌破 7,065，這個替代數法的機率會升高。

週K｜週K 看是大級第③浪進行中，裡面(i)(ii)已完成，目前在(iii)。本週收盤 8,610，離高點 8,750 約 1.6%。

正在走：③ 上漲浪，起點 2026-07-27 3,175

滿足點：

• ③＝1.0×①：8,761 ③要達到和①一樣長，必須站上約 8,761，也就是剛好突破前高 8,750 一點點。
• ③＝1.618×①：12,213 ③延伸的遠程目標，只是理論位置。
• 下檔：回測 0.382×(i)：6,620 若高檔轉為較深的整理，這是週K常見的回檔位置。

失效價：3,175 跌破②浪低點 3,175，整個③浪的數法就錯。若只跌破 5,765，代表(iii)的小數法失效，但大結構還沒壞。

接下來：週K 目前 ③（3,175→8,610）仍比①（364→5,950）短一點。要讓③看起來像推動浪的主升段，需要突破 8,750 並往 8,761 以上走。週K 乖離偏高、KD 已在高檔交叉向下，所以也要預期橫盤或震盪消化。

替代數法：也可能 8,750 就是③終點，現在是④浪整理的反彈。此時 5,765 低點可能被再測試，但④不能跌進①的價格範圍（5,950 以下），所以 5,765 一旦跌破要特別留意。

月K｜月K 看是從 2015 年低點 49.30 起算的大級第③浪進行中。10 月創高 8,750 後，11 月至今先回到 5,765，再反彈到 8,645。

正在走：③ 上漲浪，起點 2026-07-01 3,175

滿足點：

• ③＝1.0×①：9,076 ③與①等長的位置，大約是目前高點之上 3.7%。
• ③＝1.618×①：12,722 長線延伸目標，只供參考。
• 下檔：回測 0.382×(i)：6,620 若出現月線級的整理，可能回到的位置。

失效價：3,175 跌破②浪低點 3,175，月K 這個數法就錯。

接下來：月K 結構偏多，但乖離 +150% 是自身歷史第 98 百分位，KD 在 80 以上，11 月成交量也縮到 20 根均量的 0.77 倍。這代表走勢雖強，後續更可能以高檔震盪、消化的方式前進，而不是直線上攻。

替代數法：①從 2015 年算起時間跨度很長，也可能①其實是更晚才開始的一段。若這樣，目前的③位階會比月K數法更高。程式只能用現有轉折判斷，這點要保留。

日K｜指標淨票 +3

週K｜指標淨票 +5

月K｜指標淨票 +7

資料日 2026-11-13；5 日合計在自身近半年第 68 百分位、20 日第 58 百分位

• 融資餘額 3,893 張（5 日 -97、20 日 -906），使用率 11.62%；融券 200 張（5 日 +57）｜2026-11-13
• 借券賣出餘額 1,823 張（5 日 +293、20 日 +577）｜2026-11-13
• 外資持股比 26.13%（5 日 -0.71、20 日 -1.16 個百分點）｜2026-11-13
• 集保 400 張以上大戶 64.78%（10-16→11-13 +0.49）、千張大戶 53.49%（+1.61）

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📋 投顧分析 AI 撰寫｜2026-11-14 16:28，用 2026-11-13 收盤

多頭大浪（第③浪）仍在，但價格貼著前高 8,750 又乖離偏高，短線是突破或回測的關鍵時刻。

波浪位置

月K、週K 都能數成從 3,175 起算的第③浪，裡面(i) 3,175→8,750、(ii) 8,750→5,765 已完成，現在是(iii)。日K 把這個結構拆得更細：(ii)是 a-b-c 的修正，11-06 的 5,765 是低點，之後 5 個交易日反彈到 8,645。要注意③目前的長度仍略短於①，需要突破 8,750 並往 8,761 以上走，才更像標準的主升段。

關鍵價位

劇本

籌碼與消息

籌碼上，三大法人 5 日合計買超 398 張、20 日合計買超 835 張，大戶（400 張以上）持股比一週增加 0.49 個百分點到 64.78%，融資 5 日減少 97 張，股價 5 日卻漲 38.8%，屬於籌碼沉澱。但外資持股比 20 日下降 1.16 個百分點到 26.13%，借券賣出餘額 5 日增加 293 張、20 日增加 577 張，OBV 近 20 根下降（量價背離），這些都是需要留意的分歧訊號。基本面方面，10 月營收 84.33 億元，月增 18.0%、年增 127.0%，連續兩個月月增雙位數。新聞面有 Factset 調查把創意 EPS 預估上修到 62.41 元、目標價 9,000 元，目前股價 8,610 已接近這個目標價，另有「法人看好 CPU 需求大增兩倍」、11-13 單日漲 9.54% 的標題，市場情緒偏熱。

短線看法

短線（幾天到兩週）：日K 乖離 +15.4%（歷史第 95 百分位）、貼布林上軌、RSI6 74.4，20 日均線仍在下彎，OBV 背離，代表追高風險偏大。程式短線進場區是 5,765～6,080，現價高於進場區 4.0 個 ATR，程式的建議是不追價、等拉回。可以觀察的條件：若放量收盤站上 8,750，劇本 A 成立；若回到 7,545 或 7,200～7,461 一帶並站穩，才算健康整理；日K 收盤跌破 5,445 則短線偏多看法失效。

波段看法

波段（數週到數月）：月K、週K 的多頭排列仍完整，營收年增超過一倍也支持中長期趨勢，但程式波段評級為「中性」，區間 5,765～8,645，收盤突破 8,645 才轉偏多、跌破 5,765 才轉偏空。月K 乖離 +150%、成交量縮到 0.77 倍，意味著上漲很快，後面更可能高檔震盪。以條件式看：站穩 8,750 以上，波段目標看 9,076～9,210；若跌破 7,065，要把 6,620、5,765 當成下檔觀察區。

接下來要盯

• 日K 是否收盤站上 8,645 與 8,750，且成交量是否放大。
• OBV 的量價背離會不會修復，還是持續拉大。
• 外資持股比是否停止下降，借券賣出餘額是否繼續增加。
• 11 月營收（12 月公布）能否延續年增超過一倍的力道。
• 日K 5 日均 7,646 與 20 日均 7,461 是否守住，20 日均線是否轉為上彎。

短線（日K 尺度，幾天到兩週）：偏多 三面向合計 +2

• 技術面 偏多：日K指標淨票 +3
• 波浪 中性：AI 數浪：從 2026-07-30 低點 3,175 起算的第③浪裡，目前走到(iii)小浪，收盤 8,610 貼著前高 8,750 和 11-13 的高點 8,645。（偏盤整）
• 籌碼面 偏多：三大法人 5 日合計 +398 張（自身近半年第 68 百分位）；借券賣出餘額 5 日 +293 張；融資 5 日 -97 張、股價 5 日 +38.8%（漲價減資＝籌碼沉澱）

參考：支撐 5,765、壓力 8,645、日K ATR 634.3

波段（週K 尺度，數週到數月）：中性偏多 三面向合計 +1

• 技術面 偏多：週K指標淨票 +5
• 波浪 偏多：AI 數浪：週K 看是大級第③浪進行中，裡面(i)(ii)已完成，目前在(iii)。本週收盤 8,610，離高點 8,750 約 1.6%。（偏上）
• 籌碼面 偏空：三大法人 20 日合計 +835 張（自身近半年第 58 百分位）；借券賣出餘額 20 日 +577 張；外資持股比 20 日 -1.16 個百分點（現 26.13%）；400 張以上大戶 10-16→11-13 +0.49 個百分點（現 64.78%）

參考：支撐 5,765、壓力 8,645、週K ATR 1090.5

大方向（月K）

月K 看是從 2015 年低點 49.30 起算的大級第③浪進行中。10 月創高 8,750 後，11 月至今先回到 5,765，再反彈到 8,645。